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SANTANDER PREV NTN-B 2026 RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 74,45 M

Preço da cota

R$ 12,2816

Rentabilidade SANTANDER PREV NTN-B 2026 RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER PREV NTN-B 2026 RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER PREV NTN-B 2026 RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER PREV NTN-B 2026 RF FI

-
CNPJ
45.384.009/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 97,21 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 97.191.650,57
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.643,10
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 8.743,10
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.514,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 97.105.807,29
    99,89%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 85.843,28
    0,09%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.643,10
    0,01%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 8.743,10
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.514,86
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER PREV NTN-B 2026 RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,39% 1,16% 4,00% 8,06% 17,07% -% 22,82%
Volatilidade 1,59% 1,13% 2,34% 2,17% 2,23% 2,38% 2,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER PREV NTN-B 2026 RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER PREV NTN-B 2026 RF FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER PREV NTN-B 2026 RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER PREV NTN-B 2026 RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER PREV NTN-B 2026 RF FI

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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