Rentabilidade (6m)
arrow_upward 2,91 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 172,37 MPreço da cota
R$ 10,7310
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE
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CNPJ55.050.444/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 207,83 M
-
Títulos Públicos97,19%R$ 201.990.707,73
-
Ações2,46%R$ 5.108.612,00
-
Opções0,13%R$ 274.412,37
-
Mercado Futuro0,11%R$ 224.341,91
-
Valores a Receber0,07%R$ 138.624,79
-
Valores a Pagar0,03%R$ 54.974,88
-
Outros0,01%R$ 24.632,78
-
Caixa0,00%R$ 10.328,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 135.910.212,4565,40%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 49.701.652,6323,91%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 9.408.124,914,53%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.970.717,743,35%
-
R$ 769.143,000,37%
-
R$ 522.291,000,25%
-
R$ 519.520,000,25%
-
R$ 518.910,000,25%
-
R$ 514.431,000,25%
-
Opções OPF ISP/ZSMY * Opções - Posições titularesR$ 487.206,760,23%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,27% | 0,71% | 2,91% | -% | -% | -% | 6,02% |
| Volatilidade | 1,61% | 0,00% | 1,55% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE
ATUAL
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