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SANTANDER RF FLEXIVEL ULTRA FIC FI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,51 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 688,14 M

Preço da cota

R$ 1.600,9913

Rentabilidade SANTANDER RF FLEXIVEL ULTRA FIC FI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER RF FLEXIVEL ULTRA FIC FI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER RF FLEXIVEL ULTRA FIC FI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER RF FLEXIVEL ULTRA FIC FI LP

-
CNPJ
03.765.626/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 767,84 M
  • Fundos de Investimento
    99,12%
    R$ 761.054.063,23
  • Valores a Pagar
    0,79%
    R$ 6.087.719,89
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 690.167,25
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER RF FLEXIVEL FI LONGO PRAZO arrow_forward
    R$ 761.054.063,23
    99,12%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.087.719,89
    0,79%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 690.167,25
    0,09%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER RF FLEXIVEL ULTRA FIC FI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,22% 0,97% 6,32% 11,51% 24,02% 40,46% 650,04%
Volatilidade 0,16% 0,21% 0,16% 0,43% 0,47% 0,47% 0,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER RF FLEXIVEL ULTRA FIC FI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER RF FLEXIVEL ULTRA FIC FI LP

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER RF FLEXIVEL ULTRA FIC FI LP

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER RF FLEXIVEL ULTRA FIC FI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER RF FLEXIVEL ULTRA FIC FI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder o CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo buscar proporcionar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos da sua carteira de investimentos, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiros e de capitais em geral, de renda fixa.

política de investimento

O Fundo buscará alcançar seu objetivo através da aplicação de seus recursos em títulos e valores mobiliários,ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, com preponderância em ativos de Renda Fixa.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).