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SANTANDER RF FLEXIVEL FI LONGO PRAZO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 729,75 M

Preço da cota

R$ 45,5620

Rentabilidade SANTANDER RF FLEXIVEL FI LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER RF FLEXIVEL FI LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER RF FLEXIVEL FI LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER RF FLEXIVEL FI LONGO PRAZO

-
CNPJ
10.362.008/0001-51
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 811,69 M
  • Títulos Públicos
    73,30%
    R$ 594.969.739,00
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    15,90%
    R$ 129.058.769,72
  • Debêntures
    10,66%
    R$ 86.519.673,65
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 824.893,12
  • Ações
    0,02%
    R$ 164.267,01
  • Fundos de Investimento
    0,02%
    R$ 152.953,46
  • Bônus de Subscrição
    0,01%
    R$ 54.706,39
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.891,18
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.767,25
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -77.567,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 125.254.469,86
    15,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 102.953.109,43
    12,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 54.982.351,90
    6,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 50.619.962,50
    6,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.265.766,65
    6,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.554.261,97
    5,74%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 42.914.195,30
    5,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.436.961,86
    3,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.203.604,87
    3,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.608.234,75
    3,52%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER RF FLEXIVEL FI LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,49% 1,00% 6,59% 12,11% 25,22% 42,58% 355,62%
Volatilidade 0,16% 0,20% 0,16% 0,42% 0,47% 0,47% 0,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER RF FLEXIVEL FI LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER RF FLEXIVEL FI LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER RF FLEXIVEL FI LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER RF FLEXIVEL FI LONGO PRAZO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER RF FLEXIVEL FI LONGO PRAZO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a fundos de investimento e carteiras administradas pelo administrador e/ou empresas a ele ligadas.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rendimentos superiores aos das taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro.

política de investimento

O fundo buscará alcançar seu objetivo por meio da aplicação de seus recursos em ativos financeiros disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, com diversificação em vários mercados.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).