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SANTANDER MULT ADAM PREVIDÊNCIA FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 529,80 M

Preço da cota

R$ 17,1451

Rentabilidade SANTANDER MULT ADAM PREVIDÊNCIA FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER MULT ADAM PREVIDÊNCIA FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER MULT ADAM PREVIDÊNCIA FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER MULT ADAM PREVIDÊNCIA FI

-
CNPJ
27.389.572/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 436,66 M
  • Títulos Públicos
    90,85%
    R$ 396.717.335,46
  • Fundos de Investimento
    7,42%
    R$ 32.410.661,56
  • Opções
    1,54%
    R$ 6.724.225,26
  • Valores a Pagar
    0,42%
    R$ 1.840.617,15
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 23.665,96
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.665,91
  • Mercado Futuro
    -0,24%
    R$ -1.067.408,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 160.233.209,32
    36,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 140.804.322,27
    32,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 57.531.787,27
    13,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.148.016,60
    8,74%
  • Fundos de Investimento
    OMEGA ACESSO FIM IE arrow_forward
    R$ 32.410.661,56
    7,42%
  • Opções OPD DOL/FT8S * Opções - Posições titulares
    R$ 5.304.920,40
    1,21%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.840.617,15
    0,42%
  • Opções IBOVL144 * Opções - Posições titulares
    R$ 776.503,00
    0,18%
  • Opções OPD DOL/US8D * Opções - Posições titulares
    R$ 614.880,00
    0,14%
  • Mercado Futuro FUT WIN/V24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 354.499,40
    0,08%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER MULT ADAM PREVIDÊNCIA FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,62% 0,33% 3,72% 16,91% 26,17% 39,11% 71,45%
Volatilidade 5,00% 1,56% 4,91% 5,32% 4,38% 5,22% 6,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER MULT ADAM PREVIDÊNCIA FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER MULT ADAM PREVIDÊNCIA FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER MULT ADAM PREVIDÊNCIA FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER MULT ADAM PREVIDÊNCIA FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER MULT ADAM PREVIDÊNCIA FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO