Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,56 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,24 BPreço da cota
R$ 12,2323
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAN F INC FIC FI INFRA CDI 2 RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
30(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAN F INC FIC FI INFRA CDI 2 RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAN F INC FIC FI INFRA CDI 2 RF CP
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM INFRA CDI 2 RF CP
CNPJ51.672.063/0001-25
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,30 B
-
Fundos de Investimento99,69%R$ 1.295.964.429,82
-
Valores a Pagar0,18%R$ 2.315.924,69
-
Valores a Receber0,13%R$ 1.690.867,25
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.295.964.429,8299,69%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.315.924,690,18%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.690.867,250,13%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do SAN F INC FIC FI INFRA CDI 2 RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,29% | 0,50% | 5,56% | -% | -% | -% | 9,98% |
| Volatilidade | 1,37% | 1,72% | 1,74% | 1,57% | 1,57% | 1,57% | 1,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAN F INC FIC FI INFRA CDI 2 RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAN F INC FIC FI INFRA CDI 2 RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SAN F INC FIC FI INFRA CDI 2 RF CP
ATUAL
-