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SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,72 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,15 B

Preço da cota

R$ 14,3973

Rentabilidade SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 2 RF CP
CNPJ
51.710.645/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,30 B
  • Debêntures
    82,73%
    R$ 1.075.810.369,48
  • Títulos Públicos
    17,10%
    R$ 222.368.612,58
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 1.716.982,98
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 514.502,48
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.166,47
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.767,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 81.551.124,14
    6,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.315.160,08
    6,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.832.825,03
    3,06%
  • Debêntures ELET14
    R$ 32.540.267,42
    2,50%
  • Debêntures CMGDB0
    R$ 31.411.920,60
    2,42%
  • Debêntures MRSAC1
    R$ 26.737.214,88
    2,06%
  • Debêntures CSRNA1
    R$ 25.380.804,15
    1,95%
  • Debêntures CESPA3
    R$ 22.895.230,27
    1,76%
  • Debêntures ENTV12
    R$ 21.234.270,12
    1,63%
  • Debêntures ALGAC2
    R$ 20.822.457,55
    1,60%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,02% -0,18% 4,72% 16,30% -% -% 28,31%
Volatilidade 1,60% 0,00% 1,48% 1,53% 1,54% 1,54% 1,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP

ATUAL -

COTISTAS SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia 0,00
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e material de divulgação.o fundo é destinado a receber aplicações de investidores em geral, a critério do administrador, que conhecem, entendem e aceitam os riscos descritos neste regulamento, no formulário e na lâmina, aos quais os investimentos do fundo estão expostos em razão dos mercados de atuação do fundo.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e material de divulgaçã.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura e outros ativos financeiros que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011 (¿Lei 12.431¿). O FUNDO utilizará estratégias nos mercados de derivativos, buscando proporcionar retornos atrelados à variação das taxas de juros pós-fixadas, estando excluídas as estratégias que impliquem em risco de renda variável.

política de investimento

O Fundo tem por objetivo superar o CDI alocando predominantemente em debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas são ativos de crédito que permitem a captação de recursos para empresas que atuam no ramo de infraestrutura, como construção de estradas, ferrovias, energia renovável, saneamento e linhas de transmissão. De acordo com a legislação vigente, as pessoas físicas que investem nestes fundos possuem benefício fiscal, ou seja, são isentas de Imposto de Renda.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

O princ distrb do Fndo é o Adm, que atua por meio dos seus canais de distrib interns para diversos sgmts de mercdo, e oferta FI geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico, sendo que são fundos geridos pelo Gestor que pertence ao mesmo grupo econômico do Adm