Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,06 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,24 BPreço da cota
R$ 12,4366
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 2 RF CP
CNPJ51.710.645/0001-59
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,30 B
-
Debêntures82,73%R$ 1.075.810.369,48
-
Títulos Públicos17,10%R$ 222.368.612,58
-
Valores a Pagar0,13%R$ 1.716.982,98
-
Mercado Futuro0,04%R$ 514.502,48
-
Caixa0,00%R$ 10.166,47
-
Valores a Receber0,00%R$ 6.767,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 81.551.124,146,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 78.315.160,086,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 39.832.825,033,06%
-
Debêntures ELET14R$ 32.540.267,422,50%
-
Debêntures CMGDB0R$ 31.411.920,602,42%
-
Debêntures MRSAC1R$ 26.737.214,882,06%
-
Debêntures CSRNA1R$ 25.380.804,151,95%
-
Debêntures CESPA3R$ 22.895.230,271,76%
-
Debêntures ENTV12R$ 21.234.270,121,63%
-
Debêntures ALGAC2R$ 20.822.457,551,60%
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ESTATÍSTICAS do SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,59% | 0,55% | 6,06% | -% | -% | -% | 10,84% |
| Volatilidade | 1,37% | 1,72% | 1,74% | 1,57% | 1,57% | 1,57% | 1,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SAN FI INCEN DE INFRA CDI 2 RF CP
ATUAL
-