Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -6,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 24,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 187,81 MPreço da cota
R$ 31,3202
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FMP FGTS VALE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANTANDER FMP FGTS VALE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER FMP FGTS VALE
-
CNPJ04.895.190/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 227,58 M
-
Ações99,81%R$ 227.161.463,20
-
Valores a Pagar0,10%R$ 220.478,48
-
Títulos Públicos0,07%R$ 170.091,24
-
Valores a Receber0,01%R$ 20.387,09
-
Caixa0,00%R$ 10.382,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 227.161.463,2099,81%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 220.478,480,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 142.559,800,06%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 27.531,440,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 20.387,090,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.382,660,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER FMP FGTS VALE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -15,06% | 2,49% | 5,43% | -1,37% | -6,52% | -20,82% | 601,57% |
| Volatilidade | 21,31% | 25,55% | 21,28% | 24,73% | 30,16% | 32,09% | 39,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER FMP FGTS VALE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER FMP FGTS VALE
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER FMP FGTS VALE
ATUAL
-