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SANTANDER FMP FGTS VALE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -5,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -10,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 150,40 M

Preço da cota

R$ 28,3060

Rentabilidade SANTANDER FMP FGTS VALE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FMP FGTS VALE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER FMP FGTS VALE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FMP FGTS VALE

-
CNPJ
04.895.190/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 170,77 M
  • Ações
    99,04%
    R$ 169.128.046,68
  • Valores a Pagar
    0,48%
    R$ 811.848,58
  • Valores a Receber
    0,39%
    R$ 665.390,18
  • Títulos Públicos
    0,09%
    R$ 153.392,10
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.485,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 169.128.046,68
    99,04%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 811.848,58
    0,48%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 665.390,18
    0,39%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 153.392,10
    0,09%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.485,17
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER FMP FGTS VALE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,77% 0,48% -2,10% -5,89% -10,18% -18,07% 534,05%
Volatilidade 24,47% 8,47% 23,88% 24,37% 23,58% 27,64% 39,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FMP FGTS VALE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FMP FGTS VALE

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FMP FGTS VALE

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FMP FGTS VALE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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