Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -5,62 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 24,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 190,75 MPreço da cota
R$ 31,8820
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FMP FGTS VALE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANTANDER FMP FGTS VALE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER FMP FGTS VALE
-
CNPJ04.895.190/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 198,35 M
-
Ações99,50%R$ 197.358.182,56
-
Valores a Pagar0,27%R$ 542.042,49
-
Valores a Receber0,14%R$ 278.471,58
-
Títulos Públicos0,08%R$ 157.888,36
-
Caixa0,01%R$ 10.276,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 197.358.182,5699,50%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 542.042,490,27%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 278.471,580,14%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 157.888,360,08%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.276,210,01%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER FMP FGTS VALE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -13,54% | 0,00% | -4,02% | 0,46% | -5,62% | -23,91% | 614,15% |
| Volatilidade | 21,46% | 0,00% | 20,82% | 24,13% | 30,00% | 32,09% | 39,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER FMP FGTS VALE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER FMP FGTS VALE
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER FMP FGTS VALE
ATUAL
-