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SANTANDER FIC FI YIELD VIP RF REF DICP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,19 B

Preço da cota

R$ 345,3350

Rentabilidade SANTANDER FIC FI YIELD VIP RF REF DICP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FIC FI YIELD VIP RF REF DICP

Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER FIC FI YIELD VIP RF REF DICP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FIC FI YIELD VIP RF REF DICP

-
CNPJ
01.615.744/0001-83
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 9,15 B
  • Fundos de Investimento
    99,38%
    R$ 9.095.231.697,72
  • Valores a Pagar
    0,32%
    R$ 29.627.959,09
  • Valores a Receber
    0,29%
    R$ 26.955.735,67
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER FI REFER DI CP arrow_forward
    R$ 9.095.231.697,72
    99,38%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 29.627.959,09
    0,32%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 26.955.735,67
    0,29%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER FIC FI YIELD VIP RF REF DICP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,26% 0,86% 6,05% 12,09% 27,74% 44,50% 684,78%
Volatilidade 0,14% 0,15% 0,23% 0,19% 0,19% 0,23% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FIC FI YIELD VIP RF REF DICP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FIC FI YIELD VIP RF REF DICP

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FIC FI YIELD VIP RF REF DICP

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FIC FI YIELD VIP RF REF DICP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FIC FI YIELD VIP RF REF DICP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 300.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O Fundo tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

política de investimento

O Fundo compra cotas do fundo SANTANDER DI CREDITO PRIVADO que se caracteriza por uma gestão passiva no mercado de taxa de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).