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SANTANDER FIC FI RF SIMPLES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,42 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 62,10 M

Preço da cota

R$ 22,4827

Rentabilidade SANTANDER FIC FI RF SIMPLES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FIC FI RF SIMPLES

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER FIC FI RF SIMPLES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FIC FI RF SIMPLES

-
CNPJ
22.918.245/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 52,36 M
  • Fundos de Investimento
    99,59%
    R$ 52.145.006,92
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 210.056,44
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.765,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI arrow_forward
    R$ 52.145.006,92
    99,59%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 210.056,44
    0,40%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.765,50
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER FIC FI RF SIMPLES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,77% 0,26% 6,58% 14,42% 27,34% 42,43% 124,83%
Volatilidade 0,09% 0,00% 0,08% 0,06% 0,13% 0,11% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FIC FI RF SIMPLES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FIC FI RF SIMPLES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FIC FI RF SIMPLES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 1,75% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 19:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a receber aplicações de investidores em geral, a critério do administrador, que conhecem, entendem e aceitam os riscos descritos no regulamento do fundo, aos quais os investimentos do fundo estão expostos, em razão dos mercados nos quais atua.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar rendimentos equivalentes aos das taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos (CARTEIRA), relacionados no Regulamento do Fundo, com preponderância, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

política de investimento

O Fundo tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, que busquem acompanhar as variações das taxas de juros pós-fixadas (CDI/Selic), por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).