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SANTANDER RF REF DI VIP 2 FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 806,55 M

Preço da cota

R$ 48,5185

Rentabilidade SANTANDER RF REF DI VIP 2 FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER RF REF DI VIP 2 FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER RF REF DI VIP 2 FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER RF REF DI VIP 2 FIC FI

-
CNPJ
09.300.166/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 822,88 M
  • Fundos de Investimento
    99,25%
    R$ 816.680.380,40
  • Valores a Pagar
    0,75%
    R$ 6.182.832,08
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.767,25
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.533,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER FI RF arrow_forward
    R$ 816.680.380,40
    99,25%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.182.832,08
    0,75%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 6.767,25
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.533,80
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER RF REF DI VIP 2 FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,79% 0,76% 5,63% 11,10% 25,25% 41,69% 385,18%
Volatilidade 0,11% 0,03% 0,12% 0,12% 0,11% 0,11% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER RF REF DI VIP 2 FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER RF REF DI VIP 2 FIC FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER RF REF DI VIP 2 FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER RF REF DI VIP 2 FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER RF REF DI VIP 2 FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,30%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 1,20%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 19:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 504

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a pessoas físicas e/ou jurídicas em geral e/ou fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

Proporcionar aos seus cotistas rendimentos equivalentes aos oferecidos por instrumentos de renda fixa.

política de investimento

O fundo buscará alcançar seu objetivo por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa.
classe risco 504
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).