anúncio

SANTANDER FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,65 B

Preço da cota

R$ 37,4822

Rentabilidade SANTANDER FI RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FI RF

-
CNPJ
01.655.956/0001-94
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,69 B
  • Títulos Públicos
    66,40%
    R$ 1.123.844.345,55
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    21,10%
    R$ 357.125.561,42
  • Debêntures
    12,22%
    R$ 206.826.581,11
  • Fundos de Investimento
    0,26%
    R$ 4.414.733,86
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 342.554,75
  • Ações
    0,00%
    R$ 55.210,52
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 18.384,19
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.302,30
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.563,54
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 499.007.168,72
    29,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 308.859.463,16
    18,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.568.087,31
    9,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 85.967.419,32
    5,08%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 37.264.625,35
    2,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 34.323.965,35
    2,03%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 33.116.869,76
    1,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.279.851,85
    1,85%
  • Debêntures ELET32
    R$ 21.075.162,77
    1,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 20.699.637,15
    1,22%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,88% 0,78% 5,79% 11,44% 25,95% 42,91% 703,96%
Volatilidade 0,11% 0,03% 0,12% 0,12% 0,11% 0,11% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FI RF

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FI RF

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 19:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a fundos de investimento e a fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados pelas instituições integrantes do grupo santander, bem como a investidores não residentes, integrantes do grupo santander banespa.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo buscar proporcionar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimento preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação das taxas de juros, pré ou pós fixadas e/ou de índices de preços.

política de investimento

O FUNDO buscará atingir seu objetivo por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, atrelados à variação das taxas de juros pré ou pós fixadas e/ou índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).