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SANTANDER FIC FI ONIX ACOES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 60,32 M

Preço da cota

R$ 0,601284

Rentabilidade SANTANDER FIC FI ONIX ACOES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FIC FI ONIX ACOES

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER FIC FI ONIX ACOES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FIC FI ONIX ACOES

-
CNPJ
88.002.696/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2023
  • Patrimônio Líquido 54,36 M
  • Fundos de Investimento
    99,88%
    R$ 54.296.942,46
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 36.330,66
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 23.661,12
  • Caixa
    0,01%
    R$ 4.745,00
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER FIC FI ONIX ACOES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,53% -0,69% 15,58% 7,80% 7,83% 23,15% 48,87%
Volatilidade 15,52% 0,00% 15,41% 14,67% 14,13% 16,76% 22,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FIC FI ONIX ACOES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FIC FI ONIX ACOES

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FIC FI ONIX ACOES

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FIC FI ONIX ACOES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FIC FI ONIX ACOES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 50,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,35%
taxa máx. (adm.) 2,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a pessoas físicas e/ou jurídicas em geral e/ou fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

Proporcionar aos seus cotistas a valorização das suas cotas, a fim de superar o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA), a longo prazo.

política de investimento

A fundo buscará alcançar seu objetivo por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento da classe Ações.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).