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SANT SELECAO CRESC SENIOR ACOES FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 92,28 M

Preço da cota

R$ 26.802,0437

Rentabilidade SANT SELECAO CRESC SENIOR ACOES FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT SELECAO CRESC SENIOR ACOES FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SANT SELECAO CRESC SENIOR ACOES FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT SELECAO CRESC SENIOR ACOES FIC FI

-
CNPJ
02.436.763/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2023
  • Patrimônio Líquido 90,81 M
  • Fundos de Investimento
    77,70%
    R$ 70.558.099,33
  • Valores a Receber
    21,68%
    R$ 19.685.193,60
  • Valores a Pagar
    0,61%
    R$ 557.138,61
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER SELECAO ACOES FI arrow_forward
    R$ 70.558.099,33
    77,70%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 19.685.193,60
    21,68%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 557.138,61
    0,61%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do SANT SELECAO CRESC SENIOR ACOES FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,93% -0,86% 16,82% 9,85% 6,91% 20,51% 421,36%
Volatilidade 15,40% 0,00% 15,26% 14,64% 14,18% 16,70% 21,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT SELECAO CRESC SENIOR ACOES FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT SELECAO CRESC SENIOR ACOES FIC FI

ATUAL -

COTISTAS SANT SELECAO CRESC SENIOR ACOES FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANT SELECAO CRESC SENIOR ACOES FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT SELECAO CRESC SENIOR ACOES FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder o Ibovespa
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a pessoas físicas ou jurídicas em geral.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo gerar uma rentabilidade superior ao desempenho do índice da Bolsa de Valores de São Paulo - IBOVESPA.

política de investimento

O FUNDO buscará atingir seu objetivo por meio da aplicação dos recursos da sua carteira de investimentos, preponderantemente em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações".
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).