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SANTANDER FIC FI MASTER FUNCESP RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 30,28 M

Preço da cota

R$ 718,8879

Rentabilidade SANTANDER FIC FI MASTER FUNCESP RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FIC FI MASTER FUNCESP RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER FIC FI MASTER FUNCESP RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FIC FI MASTER FUNCESP RF REF DI

-
CNPJ
05.510.759/0001-38
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 28,94 M
  • Fundos de Investimento
    99,85%
    R$ 28.896.710,72
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 33.795,51
  • Caixa
    0,02%
    R$ 5.000,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.607,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER RF REF DI FI arrow_forward
    R$ 28.896.710,72
    99,85%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 33.795,51
    0,12%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.607,44
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER FIC FI MASTER FUNCESP RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,54% 0,68% 5,55% 10,57% 23,58% 38,92% 538,14%
Volatilidade 0,11% 0,14% 0,12% 0,12% 0,12% 0,11% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FIC FI MASTER FUNCESP RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FIC FI MASTER FUNCESP RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FIC FI MASTER FUNCESP RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FIC FI MASTER FUNCESP RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FIC FI MASTER FUNCESP RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 1,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 19:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se aos seguintes investidores: pessoas físicas participantes da fundação cesp (funcionários ativos e aposentados), bem como pj fornecedores da empresa e que busquem rentabilidade de forma a acompanhar a variação das taxas de juros.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

Acompanhar a tendência das variações das taxas de juros (CDI).

política de investimento

O fundo buscará alcançar seu objetivo por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento da classe Referenciado.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).