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SANTANDER FIC FI IX RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 401,90 M

Preço da cota

R$ 103,8572

Rentabilidade SANTANDER FIC FI IX RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FIC FI IX RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER FIC FI IX RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FIC FI IX RF CP

-
CNPJ
03.271.093/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 414,82 M
  • Fundos de Investimento
    99,92%
    R$ 414.492.404,87
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 319.559,88
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.454,67
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI arrow_forward
    R$ 414.492.404,87
    99,92%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 319.559,88
    0,08%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 5.454,67
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER FIC FI IX RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,78% 0,92% 5,60% 10,75% 23,04% 38,51% 404,03%
Volatilidade 0,11% 0,04% 0,13% 0,12% 0,10% 0,10% 0,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FIC FI IX RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FIC FI IX RF CP

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FIC FI IX RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FIC FI IX RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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