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SAN AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 25,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 42,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 185,78 M

Preço da cota

R$ 14,7271

Rentabilidade SAN AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAN AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SAN AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAN AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI

-
CNPJ
41.721.399/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2023
  • Patrimônio Líquido 30,49 M
  • Fundos de Investimento
    99,89%
    R$ 30.454.029,38
  • Valores a Receber
    0,39%
    R$ 119.577,15
  • Valores a Pagar
    0,25%
    R$ 75.621,43
  • Caixa
    -0,53%
    R$ -160.245,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANT AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FI arrow_forward
    R$ 30.454.029,38
    99,89%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 119.577,15
    0,39%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 75.621,43
    0,25%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ -160.245,93
    -0,53%
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ESTATÍSTICAS do SAN AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,61% 2,50% 9,07% 25,60% 42,59% 62,46% 46,21%
Volatilidade 19,41% 0,00% 20,50% 16,35% 14,43% 15,40% 16,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAN AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAN AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI

ATUAL -

COTISTAS SAN AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN SAN AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAN AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2021
índice de refêrencia 0,00
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Calculo de taxa: 10% sobre MSCI ACWI (EM DÓLAR) -METODO DE CALCULO: PASSIVOCONDIÇOES DE PAGAMENTO: REGRAS DE INVESTIDORES EM GERALBenchmark/Objetivo de Retorno:MSCI ACWI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a receber aplicações de investidores em geral.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter rentabilidade através de uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos de renda variável de âmbito global, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (¿Fundos Investidos¿).

política de investimento

O Fundo tem por objetivo investir 95% dos seus recursos em cotas do Kapitalo Kappa Red FICFIM, CNPJ nº 27.880.055/0001-90, que, por sua vez, aloca seus recursos em cotas do fundo Kapitalo Master I FIM ("Fundo Investido"), CNPJ nº 11.377.282/0001-67, gerido pela Kapitalo Investimentos. O Fundo Investido busca investir em ativos e derivativos financeiros nos mercados de valores mobiliários brasileiro e internacional, buscando oportunidades nos mercados de ações, juros, câmbio, títulos da dívida externa, índices de preços e derivativos referenciados em qualquer fator de risco.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).