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SANT AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 44,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 130,50 M

Preço da cota

R$ 14,4561

Rentabilidade SANT AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FI

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SANT AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FI

-
CNPJ
41.721.433/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2023
  • Patrimônio Líquido 22,65 M
  • BDR
    85,32%
    R$ 19.324.312,00
  • Títulos Públicos
    9,43%
    R$ 2.136.200,42
  • Mercado Futuro
    2,09%
    R$ 472.521,78
  • Fundos de Investimento
    1,71%
    R$ 387.441,32
  • Valores a Pagar
    1,11%
    R$ 251.929,63
  • Valores a Receber
    0,30%
    R$ 67.449,17
  • Caixa
    0,05%
    R$ 10.337,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SANT AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,53% 3,20% 5,30% 14,48% 44,60% 63,79% 43,47%
Volatilidade 23,95% 11,56% 21,34% 17,30% 14,95% 16,47% 17,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FI

ATUAL -

COTISTAS SANT AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANT AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT AÇÕES GLOB REAIS BDR ETF AÇÕES FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2021
índice de refêrencia 0,00
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a receber aplicações de investidores em geral

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter rentabilidade através de uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos de renda variável de âmbito global.

política de investimento

O Fundo tem por objetivo investir 95% dos seus recursos em cotas do Kapitalo Kappa Red FICFIM, CNPJ nº 27.880.055/0001-90, que, por sua vez, aloca seus recursos em cotas do fundo Kapitalo Master I FIM ("Fundo Investido"), CNPJ nº 11.377.282/0001-67, gerido pela Kapitalo Investimentos. O Fundo Investido busca investir em ativos e derivativos financeiros nos mercados de valores mobiliários brasileiro e internacional, buscando oportunidades nos mercados de ações, juros, câmbio, títulos da dívida externa, índices de preços e derivativos referenciados em qualquer fator de risco.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).