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SANT FIC FI YIELD MASTER RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 364,37 M

Preço da cota

R$ 34,1138

Rentabilidade SANT FIC FI YIELD MASTER RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT FIC FI YIELD MASTER RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 30.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANT FIC FI YIELD MASTER RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT FIC FI YIELD MASTER RF CP LP

-
CNPJ
13.198.960/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 418,27 M
  • Fundos de Investimento
    98,87%
    R$ 413.546.064,07
  • Valores a Pagar
    0,97%
    R$ 4.074.959,98
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 644.054,67
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP arrow_forward
    R$ 413.546.064,07
    98,87%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 4.074.959,98
    0,97%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 644.054,67
    0,15%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANT FIC FI YIELD MASTER RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,76% 0,11% 5,77% 11,38% 24,16% 37,81% 241,14%
Volatilidade 1,76% 0,00% 1,79% 1,56% 1,94% 1,66% 0,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT FIC FI YIELD MASTER RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT FIC FI YIELD MASTER RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS SANT FIC FI YIELD MASTER RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN SANT FIC FI YIELD MASTER RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT FIC FI YIELD MASTER RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 30.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a pessoas físicas e/ou jurídicas em geral e/ou fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou carteiras administradas.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O Fundo buscará proporcionar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente em cotas de fundos de investimento.

política de investimento

O Fundo buscará alcançar o seu objetivo por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimento preponderantemente em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).