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SANTANDER FIC FI PRIVATE PREV IMA-B RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,71 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 115,48 M

Preço da cota

R$ 27,9785

Rentabilidade SANTANDER FIC FI PRIVATE PREV IMA-B RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FIC FI PRIVATE PREV IMA-B RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER FIC FI PRIVATE PREV IMA-B RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FIC FI PRIVATE PREV IMA-B RF

-
CNPJ
17.138.170/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 139,87 M
  • Fundos de Investimento
    99,60%
    R$ 139.308.895,38
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 329.381,88
  • Valores a Receber
    0,16%
    R$ 228.063,31
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER FI IMA-B PREV RF arrow_forward
    R$ 139.308.895,38
    99,60%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 329.381,88
    0,24%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 228.063,31
    0,16%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER FIC FI PRIVATE PREV IMA-B RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,55% -0,98% 6,11% 11,71% 11,50% 22,91% 179,79%
Volatilidade 5,43% 0,00% 4,85% 4,38% 4,73% 4,48% 7,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FIC FI PRIVATE PREV IMA-B RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FIC FI PRIVATE PREV IMA-B RF

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FIC FI PRIVATE PREV IMA-B RF

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FIC FI PRIVATE PREV IMA-B RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FIC FI PRIVATE PREV IMA-B RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO