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SANTANDER FI IMA-B PREV RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 667,48 M

Preço da cota

R$ 32,5867

Rentabilidade SANTANDER FI IMA-B PREV RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FI IMA-B PREV RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER FI IMA-B PREV RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FI IMA-B PREV RF

-
CNPJ
15.740.564/0001-38
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 759,68 M
  • Títulos Públicos
    99,56%
    R$ 756.367.209,32
  • Valores a Pagar
    0,43%
    R$ 3.296.120,22
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.472,41
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.767,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 101.889.494,63
    13,41%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 81.951.477,93
    10,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 80.772.390,85
    10,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 75.291.188,64
    9,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 68.797.314,98
    9,06%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 53.503.297,69
    7,04%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 53.129.874,81
    6,99%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 51.872.667,90
    6,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 49.990.106,76
    6,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 43.757.972,55
    5,76%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER FI IMA-B PREV RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,63% 1,30% 2,92% 4,60% 12,28% 22,64% 225,87%
Volatilidade 4,60% 4,20% 5,99% 5,23% 4,61% 4,87% 7,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FI IMA-B PREV RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FI IMA-B PREV RF

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FI IMA-B PREV RF

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FI IMA-B PREV RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FI IMA-B PREV RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO