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SANT FI DIAMANTINA MULT CP INV EX

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,87 B

Preço da cota

R$ 2,807091

Rentabilidade SANT FI DIAMANTINA MULT CP INV EX

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT FI DIAMANTINA MULT CP INV EX

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANT FI DIAMANTINA MULT CP INV EX

Taxa de administração
0,12%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT FI DIAMANTINA MULT CP INV EX

SANT FI DIAMANTINA MULT CRED PRIV INV EX
CNPJ
15.740.377/0001-54
GESTOR
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
ADMINISTRADOR
PI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MO
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

318019

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 20,58 B
  • Outros
    62,37%
    R$ 12.833.481.105,01
  • Investimento Exterior
    26,66%
    R$ 5.485.769.157,72
  • Opções
    11,51%
    R$ 2.367.948.487,70
  • Títulos Públicos
    11,11%
    R$ 2.285.998.180,14
  • Valores a Pagar
    7,61%
    R$ 1.566.034.483,39
  • Caixa
    0,08%
    R$ 15.869.842,33
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.642,85
  • Swap
    -19,34%
    R$ -3.979.814.971,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros DOLARxPRE * Outras aplicações
    R$ 4.800.967.561,83
    23,33%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.133.794.709,99
    15,23%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.285.998.180,14
    11,11%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.566.034.483,39
    7,61%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 1.306.000.494,23
    6,35%
  • Opções OC DOLAR052 - 19/09/2029 * Opções - Posições titulares
    R$ 1.203.946.899,10
    5,85%
  • Outros CDIxDOLAR * Outras aplicações
    R$ 1.144.090.500,89
    5,56%
  • Outros DOLARxCDI * Outras aplicações
    R$ 1.000.717.597,43
    4,86%
  • Outros CDIxDOLAR * Outras aplicações
    R$ 958.549.353,66
    4,66%
  • Outros PRExDOLAR * Outras aplicações
    R$ 900.213.754,01
    4,38%
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ESTATÍSTICAS do SANT FI DIAMANTINA MULT CP INV EX

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,55% 0,23% 6,13% 11,73% 24,71% 41,55% 180,71%
Volatilidade 1,21% 0,90% 1,13% 1,95% 1,44% 1,20% 116,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT FI DIAMANTINA MULT CP INV EX

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT FI DIAMANTINA MULT CP INV EX

ATUAL -

COTISTAS SANT FI DIAMANTINA MULT CP INV EX

ATUAL -

DRAWDOWN SANT FI DIAMANTINA MULT CP INV EX

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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