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ESH THETA 18 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -48,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -80,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 75,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 25,70 M

Preço da cota

R$ 0,650642

Rentabilidade ESH THETA 18 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESH THETA 18 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
18(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ESH THETA 18 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ESH THETA 18 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

-
CNPJ
23.799.268/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 40,82 M
  • Fundos de Investimento
    85,38%
    R$ 34.846.615,51
  • Valores a Pagar
    7,41%
    R$ 3.025.648,60
  • Valores a Receber
    7,21%
    R$ 2.942.814,48
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ESTATÍSTICAS do ESH THETA 18 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -25,77% 0,34% -0,04% -48,52% -80,94% -84,26% -34,94%
Volatilidade 92,75% 18,89% 85,99% 75,32% 71,19% 64,17% 41,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ESH THETA 18 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ESH THETA 18 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ESH THETA 18 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ESH THETA 18 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ESH THETA 18 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 3% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 16 dias
Pagamento Resgate 18 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto