Rentabilidade (12m)
arrow_downward -60,91 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -65,86 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 66,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 54,31 MPreço da cota
R$ 1,374639
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESH THETA FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
18(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ESH THETA FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESH THETA FIM
-
CNPJ23.799.268/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 100,43 M
-
Fundos de Investimento93,50%R$ 93.901.652,41
-
Valores a Pagar3,51%R$ 3.526.762,44
-
Valores a Receber2,95%R$ 2.957.986,86
-
Caixa0,04%R$ 42.165,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 93.901.652,4193,50%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.526.762,443,51%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.957.986,862,95%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 42.165,110,04%
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ESTATÍSTICAS do ESH THETA FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -32,10% | -1,56% | -26,77% | -60,91% | -65,86% | -25,33% | 37,46% |
| Volatilidade | 96,54% | 135,38% | 84,06% | 66,69% | 57,69% | 54,59% | 35,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESH THETA FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESH THETA FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ESH THETA FIM
ATUAL
-