ESH THETA FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 88,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 114,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 44,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 75,61 M

Preço da cota

R$ 3,075992

Rentabilidade ESH THETA FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ESH THETA FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
18(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ESH THETA FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
n/a
Taxa de saída
n/a

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ESH THETA FIM

ESH THETA FI MULT
CNPJ
23.799.268/0001-30
GESTOR
SAMBA INVESTIMENTOS LTDA.
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

429661

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 146,71 M
  • Ações
    61,56%
    R$ 90.318.935,13
  • Títulos Públicos
    22,09%
    R$ 32.415.904,07
  • Fundos de Investimento
    13,03%
    R$ 19.124.045,72
  • Valores a Receber
    1,95%
    R$ 2.855.487,72
  • Valores a Pagar
    1,36%
    R$ 1.998.116,13
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • BDR
    0,00%
    R$ 0,04
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ESH THETA FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,85% -2,85% -1,37% 88,48% 114,19% 130,24% 207,60%
Volatilidade 36,35% 36,35% 27,88% 44,85% 36,18% 29,78% 22,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ESH THETA FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ESH THETA FIM

ATUAL -

COTISTAS ESH THETA FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ESH THETA FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 3% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 16 dias
Pagamento Resgate 18 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto