Rentabilidade (12m)
arrow_downward -48,15 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -79,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 73,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,74 MPreço da cota
R$ 0,223277
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESH THETA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ESH THETA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESH THETA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
ESH THETA MASTER FIM
CNPJ46.997.509/0001-51
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 49,51 M
-
Ações126,15%R$ 62.462.597,93
-
Valores a Receber2,70%R$ 1.338.594,53
-
Valores a Pagar2,33%R$ 1.153.001,44
-
Fundos de Investimento0,84%R$ 413.857,73
-
Caixa0,00%R$ 1.000,03
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 0,12
-
Outros-0,95%R$ -467.939,31
-
Opções-31,07%R$ -15.386.491,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 49.175.911,3099,32%
-
Opções BOVAA25 * Opções - Posições titularesR$ 8.286.664,5016,74%
-
R$ 7.101.002,6314,34%
-
R$ 6.181.000,0012,48%
-
Opções BOVAK125 * Opções - Posições titularesR$ 4.402.762,008,89%
-
Opções BOVAB124 * Opções - Posições titularesR$ 3.650.240,007,37%
-
Opções BOVAL125 * Opções - Posições titularesR$ 2.767.516,705,59%
-
Outros LAND3 * Compras a termo a receberR$ 1.778.000,003,59%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.338.594,532,70%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.153.001,442,33%
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ESTATÍSTICAS do ESH THETA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -23,48% | 2,10% | 2,64% | -48,15% | -79,75% | -% | -77,67% |
| Volatilidade | 87,03% | 19,36% | 82,62% | 73,73% | 70,59% | 69,33% | 69,33% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESH THETA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESH THETA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ESH THETA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
ATUAL
-