Rentabilidade (6m)
arrow_downward -26,11 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -59,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 67,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 52,90 MPreço da cota
R$ 0,441709
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESH THETA MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESH THETA MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESH THETA MASTER FIM
ESH THETA MASTER FIM
CNPJ46.997.509/0001-51
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 152,51 M
-
Ações92,57%R$ 141.174.714,93
-
Títulos Públicos4,11%R$ 6.271.081,45
-
Fundos de Investimento2,77%R$ 4.224.562,02
-
Outros2,47%R$ 3.763.516,95
-
Valores a Receber1,56%R$ 2.376.768,00
-
Valores a Pagar0,91%R$ 1.392.151,76
-
Caixa0,15%R$ 234.303,02
-
Opções-4,54%R$ -6.924.353,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 78.863.838,7151,71%
-
R$ 37.146.268,4224,36%
-
R$ 16.316.751,8010,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.847.033,383,18%
-
R$ 4.696.811,003,08%
-
Opções BOVAA115 * Opções - Posições titularesR$ 3.857.460,002,53%
-
Outros DI X VCP - SWAP * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 3.763.516,952,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.691.513,232,42%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.376.768,001,56%
-
Opções BOVAC125 * Opções - Posições titularesR$ 2.143.600,001,41%
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ESTATÍSTICAS do ESH THETA MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -33,71% | -3,45% | -26,11% | -59,22% | -% | -% | -55,83% |
| Volatilidade | 91,67% | 0,00% | 81,49% | 67,14% | 65,85% | 65,85% | 65,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESH THETA MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESH THETA MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ESH THETA MASTER FIM
ATUAL
-