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SITUAÇÃO ESPECIAL 1 FIA - BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -70,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -73,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 72,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 327,95 K

Preço da cota

R$ 0,018911

Rentabilidade SITUAÇÃO ESPECIAL 1 FIA - BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SITUAÇÃO ESPECIAL 1 FIA - BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
133(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SITUAÇÃO ESPECIAL 1 FIA - BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL 1 FIA - BDR NIVEL I

-
CNPJ
29.298.548/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 716,65 K
  • BDR
    97,43%
    R$ 698.240,00
  • Valores a Pagar
    1,98%
    R$ 14.187,11
  • Fundos de Investimento
    0,28%
    R$ 2.038,07
  • Valores a Receber
    0,23%
    R$ 1.666,77
  • Caixa
    0,07%
    R$ 519,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • BDR PPLA * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 698.240,00
    97,43%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 14.187,11
    1,98%
  • Fundos de Investimento
    PLURAL TESOURO SELIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 2.038,07
    0,28%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.666,77
    0,23%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 519,46
    0,07%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SITUAÇÃO ESPECIAL 1 FIA - BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -9,01% -3,92% -35,76% -70,30% -73,87% -86,93% -98,11%
Volatilidade 65,81% 0,00% 89,94% 72,33% 58,21% 61,21% 79,05%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SITUAÇÃO ESPECIAL 1 FIA - BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SITUAÇÃO ESPECIAL 1 FIA - BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS SITUAÇÃO ESPECIAL 1 FIA - BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN SITUAÇÃO ESPECIAL 1 FIA - BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SITUAÇÃO ESPECIAL 1 FIA - BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,25%
taxa máx. (adm.) 10,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 6 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 180 dias
Pagamento Resgate 133 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, de acordo com a legislação em vigor.

restrição investimento

-

objetivo

Buscar retorno significativo através de ativismo societário em PPLA11

política de investimento

FUNDO tem como política de investimento investir exclusivamente na ação de código "PPLA11" de emissão da PPLA PARTICIPATIONS LTD, com o objetivo de buscar retornos significativos através de ativismo societário em PPLA11. .
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-