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SAMAMBAIA MASTER FIA IE BDR NIVEL1

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 27,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,15 B

Preço da cota

R$ 49,9301

Rentabilidade SAMAMBAIA MASTER FIA IE BDR NIVEL1

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SAMAMBAIA MASTER FIA IE BDR NIVEL1

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SAMAMBAIA MASTER FIA IE BDR NIVEL1

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAMAMBAIA MASTER FIA IE BDR NIVEL1

-
CNPJ
10.643.191/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 4,55 B
  • Ações
    89,43%
    R$ 4.069.337.103,73
  • Debêntures
    12,79%
    R$ 581.810.857,10
  • Valores a Receber
    2,04%
    R$ 92.840.496,59
  • Fundos de Investimento
    1,68%
    R$ 76.227.684,46
  • Títulos Públicos
    0,91%
    R$ 41.546.297,30
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 272.074,77
  • Caixa
    0,00%
    R$ 44.369,84
  • Outros
    -6,85%
    R$ -311.661.697,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VBBR3 arrow_forward
    * VIBRA ON NM
    R$ 2.054.489.580,00
    45,15%
  • Ações
    ENGI11 arrow_forward
    * ENERGISA UNT N2
    R$ 1.034.800.703,73
    22,74%
  • Ações
    LIGT3 arrow_forward
    * LIGHT S/A ON NM
    R$ 530.803.120,00
    11,66%
  • Debêntures GSTE13
    R$ 461.382.869,04
    10,14%
  • Ações
    ENGI11 arrow_forward
    * ENGI11T - ENERGISA SA - ENGI11
    R$ 449.243.700,00
    9,87%
  • Debêntures GSTE12
    R$ 120.427.988,06
    2,65%
  • Outros IBOVFECH X PRE252D - SWAP * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 110.892.742,38
    2,44%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 92.840.496,59
    2,04%
  • Outros VBBR3 * Compras a termo a receber
    R$ 84.240.000,00
    1,85%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CP FI arrow_forward
    R$ 60.190.560,95
    1,32%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAMAMBAIA MASTER FIA IE BDR NIVEL1

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 18,43% -0,25% 0,09% -2,09% 38,45% 9,44% 399,30%
Volatilidade 33,18% 0,00% 32,17% 27,22% 25,94% 28,23% 21,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAMAMBAIA MASTER FIA IE BDR NIVEL1

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAMAMBAIA MASTER FIA IE BDR NIVEL1

ATUAL -

COTISTAS SAMAMBAIA MASTER FIA IE BDR NIVEL1

ATUAL -

DRAWDOWN SAMAMBAIA MASTER FIA IE BDR NIVEL1

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAMAMBAIA MASTER FIA IE BDR NIVEL1

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO