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SAFRA SOBERANO SPECIAL FIC FI RF SIMPLES

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,67 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 779,77 M

Preço da cota

R$ 123,6093

Rentabilidade SAFRA SOBERANO SPECIAL FIC FI RF SIMPLES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA SOBERANO SPECIAL FIC FI RF SIMPLES

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA SOBERANO SPECIAL FIC FI RF SIMPLES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA SOBERANO SPECIAL FIC FI RF SIMPLES

SAFRA SOBERANO SPECIAL FI EM COTAS DE FI RF SIMPLES
CNPJ
52.243.510/0001-93
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,90 M
  • Valores a Pagar
    99,61%
    R$ 6.869.389,14
  • Caixa
    0,29%
    R$ 19.960,55
  • Valores a Receber
    0,10%
    R$ 6.691,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.869.389,14
    99,61%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 19.960,55
    0,29%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 6.691,04
    0,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA SOBERANO SPECIAL FIC FI RF SIMPLES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,93% 0,22% 6,67% 12,39% -% -% 14,24%
Volatilidade 0,19% 0,02% 0,15% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA SOBERANO SPECIAL FIC FI RF SIMPLES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA SOBERANO SPECIAL FIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

COTISTAS SAFRA SOBERANO SPECIAL FIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA SOBERANO SPECIAL FIC FI RF SIMPLES

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.6% do PL ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas valorização de suas cotas

política de investimento

mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, que invistam no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de sua carteira em: (i) títulos públicos federais, (ii) títulos privados de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituição financeira, cuja classificação de risco seja, no mínimo, equivalente às atribuídas aos títulos públicos federais ou (iii) operações compromissadas lastreadas em títulos
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.