Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,07 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 23,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 99,21 MPreço da cota
R$ 256,5860
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA SMALL CAP MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA SMALL CAP MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA SMALL CAP MASTER FIA
SAFRA SMALL CAP MASTER FI EM ACOES
CNPJ16.617.472/0001-28
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Small Caps
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IbovespaCódigo do fundo
342701Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 4,17 M
-
Valores a Receber90,92%R$ 3.795.145,82
-
Valores a Pagar8,84%R$ 368.785,03
-
Caixa0,24%R$ 10.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.795.145,8290,92%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 368.785,038,84%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.000,010,24%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA SMALL CAP MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 29,66% | -3,56% | 25,80% | 3,07% | 8,80% | 45,70% | 156,59% |
| Volatilidade | 22,65% | 16,37% | 22,03% | 23,47% | 21,30% | 22,98% | 24,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA SMALL CAP MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA SMALL CAP MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA SMALL CAP MASTER FIA
ATUAL
-