SAFRA SeAMP;P FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 27,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 83,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 788,90 M

Preço da cota

R$ 972,7702
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA SeAMP;P FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 200.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA SeAMP;P FIM

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

SAFRA SeAMP;P FIM

SAFRA S&P FI MULT
CNPJ
15.674.619/0001-59
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

317438

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 668,68 M
  • Títulos Públicos
    87,44%
    R$ 584.684.607,37
  • Investimento Exterior
    11,34%
    R$ 75.845.478,90
  • Valores a Pagar
    0,70%
    R$ 4.676.088,82
  • Valores a Receber
    0,26%
    R$ 1.770.784,41
  • Mercado Futuro
    0,25%
    R$ 1.688.873,05
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.476,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 220.824.038,43
    33,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 210.019.000,00
    31,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 124.377.075,95
    18,60%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 75.845.478,90
    11,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.464.492,99
    4,41%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 4.676.088,82
    0,70%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.770.784,41
    0,26%
  • Mercado Futuro DOLFUTX21 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 1.715.166,10
    0,26%
  • Mercado Futuro WDOFUTV21 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 13.713,70
    0,00%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.476,68
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA SeAMP;P FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,15% -5,15% 15,28% 27,19% 83,78% 160,15% 872,77%
Volatilidade 14,16% 14,16% 16,84% 17,33% 26,14% 22,73% 18,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA SeAMP;P FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA SeAMP;P FIM

ATUAL -

COTISTAS SAFRA SeAMP;P FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA SeAMP;P FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 200.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1% do PL ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado a investidores em geral que buscam uma rentabilidade superior no médio/longo prazo.

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do fundo é aplicar seus recursos, preponderantemente, em instrumentos representativos do Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidades operacionais

política de investimento

O fundo deverá aplicar ao menos 95% de seu PL em cotas de Fundos de Índices ou Fis / FICs em geral. Permite alavancagemO "Índice S&P 500" é um produto da S & P Dow Jones Indices LLC ou de suas afiliadas (" SPDJI") e terceiros concessionários, e foi licenciado para uso pela JS Administração de Recursos S/A e para este Fundo. "S & P 500" e "Standard & Poors" são marcas registradas da Standard & Poors Financia
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.