SAFRA SeAMP;P FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 59,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 164,69 M

Preço da cota

R$ 1.311,2691
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA SeAMP;P FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 200.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA SeAMP;P FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

SAFRA SeAMP;P FIM

-
CNPJ
15.674.619/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 9,22 M
  • Valores a Pagar
    69,96%
    R$ 6.453.556,73
  • Valores a Receber
    29,93%
    R$ 2.761.006,67
  • Caixa
    0,11%
    R$ 9.999,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.453.556,73
    69,96%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.761.006,67
    29,93%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 9.999,98
    0,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA SeAMP;P FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,24% 0,76% -4,42% 13,39% 59,63% 66,97% 1.211,27%
Volatilidade 21,17% 6,55% 21,35% 18,82% 16,07% 18,50% 19,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA SeAMP;P FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA SeAMP;P FIM

ATUAL -

COTISTAS SAFRA SeAMP;P FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA SeAMP;P FIM

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA SeAMP;P FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 200.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1% do PL ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado a investidores em geral que buscam uma rentabilidade superior no médio/longo prazo.

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do fundo é aplicar seus recursos, preponderantemente, em instrumentos representativos do Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidades operacionais

política de investimento

O fundo deverá aplicar ao menos 95% de seu PL em cotas de Fundos de Índices ou Fis / FICs em geral. Permite alavancagemO "Índice S&P 500" é um produto da S & P Dow Jones Indices LLC ou de suas afiliadas (" SPDJI") e terceiros concessionários, e foi licenciado para uso pela JS Administração de Recursos S/A e para este Fundo. "S & P 500" e "Standard & Poors" são marcas registradas da Standard & Poors Financia
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.