Rentabilidade (12m)
arrow_upward 24,63 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,60 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,92 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 138,64 MPreço da cota
R$ 990,7692
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA SeAMP;P FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 200.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA SeAMP;P FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA SeAMP;P FIM
-
CNPJ15.674.619/0001-59
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 123,53 M
-
Títulos Públicos67,36%R$ 83.211.958,98
-
Investimento Exterior15,82%R$ 19.546.506,41
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB15,74%R$ 19.443.309,81
-
Valores a Pagar0,66%R$ 817.112,65
-
Valores a Receber0,41%R$ 500.981,87
-
Caixa0,01%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 43.851.454,9935,50%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 31.973.442,7225,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.793.886,1024,93%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 19.443.309,8115,74%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.111.282,304,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.986.228,821,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.383.663,841,12%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 817.112,650,66%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 500.981,870,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 85.442,930,07%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA SeAMP;P FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,30% | -2,36% | 22,45% | 24,63% | 24,60% | 15,01% | 890,77% |
| Volatilidade | 13,39% | 15,67% | 12,81% | 12,92% | 19,80% | 19,52% | 19,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA SeAMP;P FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA SeAMP;P FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA SeAMP;P FIM
ATUAL
-