Rentabilidade (12m)
arrow_upward 26,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,71 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 137,90 MPreço da cota
R$ 987,8645
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA SeAMP;P FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 200.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA SeAMP;P FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA SeAMP;P FIM
-
CNPJ15.674.619/0001-59
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 126,54 M
-
Títulos Públicos68,57%R$ 86.765.150,88
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB15,52%R$ 19.636.931,71
-
Investimento Exterior15,16%R$ 19.183.039,74
-
Valores a Pagar0,73%R$ 929.952,20
-
Valores a Receber0,01%R$ 10.865,24
-
Caixa0,01%R$ 10.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 44.282.542,1335,00%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 31.091.847,3924,57%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 19.636.931,7115,52%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 16.650.325,2713,16%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.520.721,555,94%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 3.644.015,352,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.006.161,691,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.396.938,961,10%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 929.952,200,73%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 380.636,640,30%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA SeAMP;P FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,97% | 0,00% | 21,38% | 26,98% | 24,74% | 17,31% | 887,86% |
| Volatilidade | 12,99% | 0,00% | 12,31% | 12,71% | 19,22% | 19,49% | 19,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA SeAMP;P FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA SeAMP;P FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA SeAMP;P FIM
ATUAL
-