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SAFRA RF ATIVO FI FINANCEIRO CIC LP RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -0,26 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 108,5474

Rentabilidade SAFRA RF ATIVO FI FINANCEIRO CIC LP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA RF ATIVO FI FINANCEIRO CIC LP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA RF ATIVO FI FINANCEIRO CIC LP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA RF ATIVO FI FINANCEIRO CIC LP RESP LIMITADA

SAFRA RF ATIVO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54.365.920/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 8,22 K
  • Valores a Pagar
    61,11%
    R$ 5.022,71
  • Caixa
    24,33%
    R$ 2.000,00
  • Valores a Receber
    14,56%
    R$ 1.196,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 5.022,71
    61,11%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 2.000,00
    24,33%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.196,35
    14,56%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA RF ATIVO FI FINANCEIRO CIC LP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,63% 0,15% -0,26% -0,63% -% -% 5,75%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,91% 1,91% 1,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA RF ATIVO FI FINANCEIRO CIC LP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA RF ATIVO FI FINANCEIRO CIC LP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS SAFRA RF ATIVO FI FINANCEIRO CIC LP RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA RF ATIVO FI FINANCEIRO CIC LP RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1% do PL ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:01
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em Geral

restrição investimento

N/D

objetivo

Atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas a valorização de suas cotas

política de investimento

mediante a aplicação de seus recursos em cotas de classes de investimento em Renda Fixa e/ou em cotas de classes de investimento em cotas de classes de investimento em Renda Fixa, que invistam em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais nos mercados de renda fixa que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros, de índice de preços, ou ambos
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.