Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,88 MPreço da cota
R$ 156,0386
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA PRIVATE FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA PRIVATE FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA PRIVATE FIA
-
CNPJ02.097.253/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 2,56 M
-
Títulos Públicos85,60%R$ 2.189.957,43
-
Valores a Receber13,07%R$ 334.351,13
-
Valores a Pagar0,80%R$ 20.388,48
-
Caixa0,53%R$ 13.668,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.109.393,9943,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.080.563,4442,24%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 334.351,1313,07%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 20.388,480,80%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 13.668,380,53%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA PRIVATE FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,13% | -2,81% | 2,06% | 20,73% | 0,68% | -35,11% | 346,99% |
| Volatilidade | 14,84% | 0,00% | 14,46% | 16,13% | 22,83% | 28,54% | 27,96% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA PRIVATE FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA PRIVATE FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA PRIVATE FIA
ATUAL
-