Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,08 MPreço da cota
R$ 158,5659
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA PRIVATE FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA PRIVATE FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA PRIVATE FIA
-
CNPJ02.097.253/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 12,50 M
-
79,56%R$ 9.940.790,00
-
17,53%R$ 2.189.957,43
-
2,68%R$ 334.351,13
-
0,16%R$ 20.388,48
-
0,11%R$ 13.668,38
-
-0,03%R$ -3.706,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.940.790,0079,56%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.109.393,998,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.080.563,448,65%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 334.351,132,68%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 20.388,480,16%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 13.668,380,11%
-
Mercado Futuro INDFUTG24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 6.520,000,05%
-
Mercado Futuro WSPFUTH24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -10.226,00-0,08%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA PRIVATE FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,64% | 0,30% | -0,56% | 12,47% | 0,95% | -36,31% | 354,23% |
Volatilidade | 15,05% | 16,19% | 14,72% | 15,81% | 22,48% | 28,46% | 27,91% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA PRIVATE FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA PRIVATE FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA PRIVATE FIA
ATUAL
-