Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,11 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,12 BPreço da cota
R$ 114,9210
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRAESTRUTURA LP R
Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRAESTRUTURA LP R
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRAESTRUTURA LP R
SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRA LP RESP LIMITADA
CNPJ53.462.579/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 17,24 M
-
Valores a Pagar99,87%R$ 17.220.557,81
-
Valores a Receber0,10%R$ 16.862,39
-
Caixa0,03%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 17.220.557,8199,87%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 16.862,390,10%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 5.000,000,03%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRAESTRUTURA LP R
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,43% | 0,91% | 6,11% | -% | -% | -% | 10,60% |
| Volatilidade | 1,52% | 1,30% | 1,78% | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 1,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRAESTRUTURA LP R
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRAESTRUTURA LP R
ATUAL
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DRAWDOWN SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRAESTRUTURA LP R
ATUAL
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