Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,35 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,30 BPreço da cota
R$ 121,1598
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRAESTRUTURA LP R
Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRAESTRUTURA LP R
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRAESTRUTURA LP R
SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRA LP RESP LIMITADA
CNPJ53.462.579/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 17,24 M
-
Valores a Pagar99,87%R$ 17.220.557,81
-
Valores a Receber0,10%R$ 16.862,39
-
Caixa0,03%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 17.220.557,8199,87%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 16.862,390,10%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 5.000,000,03%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRAESTRUTURA LP R
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,16% | 0,73% | 8,35% | 14,02% | -% | -% | 16,61% |
| Volatilidade | 1,37% | 0,54% | 1,40% | 1,48% | 1,36% | 1,36% | 1,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRAESTRUTURA LP R
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRAESTRUTURA LP R
ATUAL
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DRAWDOWN SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM INFRAESTRUTURA LP R
ATUAL
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