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SAFRA FARADAY SPECIAL FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 46,64 M

Preço da cota

R$ 202,6973

Rentabilidade SAFRA FARADAY SPECIAL FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA FARADAY SPECIAL FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA FARADAY SPECIAL FIC FIM

Taxa de administração
3,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA FARADAY SPECIAL FIC FIM

SAFRA FARADAY SPECIAL FC FI MULT
CNPJ
26.111.809/0001-84
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

425729

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,92 M
  • Valores a Pagar
    63,84%
    R$ 1.226.825,69
  • Valores a Receber
    34,43%
    R$ 661.641,50
  • Caixa
    1,73%
    R$ 33.186,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.226.825,69
    63,84%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 661.641,50
    34,43%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 33.186,26
    1,73%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA FARADAY SPECIAL FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,67% -2,45% 3,55% 11,76% 15,61% 29,17% 102,70%
Volatilidade 3,81% 0,00% 8,06% 5,85% 4,71% 4,42% 5,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA FARADAY SPECIAL FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA FARADAY SPECIAL FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS SAFRA FARADAY SPECIAL FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA FARADAY SPECIAL FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 5% sobre o que exceder 100% da variação do CDI
Observações da taxa adm. 0% a 3% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 31 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a investidores em geral

restrição investimento

N/D

objetivo

O fundo compra preponderantemente cotas do fundo Safra Faraday que busca no longo prazo proporcionar rentabilidade superior ao CDI, aplicando seus recursos em cotas de fundos de investimento multimercados, de diversos gestores do mercado.

política de investimento

O fundo aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de classes diversas e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento de classes diversas, sem possuir o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.