anúncio

SAFRA EXTRA FIC FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 241,6833

Rentabilidade SAFRA EXTRA FIC FI RF CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA EXTRA FIC FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 2.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 2.000,00
Pagamento Resgate
30(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SAFRA EXTRA FIC FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

SAFRA EXTRA FIC FI RF CP

-
CNPJ
14.414.357/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2022
  • Patrimônio Líquido 30,94 M
  • Fundos de Investimento
    99,93%
    R$ 30.920.866,33
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 12.969,41
  • Caixa
    0,02%
    R$ 5.000,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 4.102,70
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SAFRA EXTRA MASTER FI RF CP arrow_forward
    R$ 30.920.866,33
    99,93%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 12.969,41
    0,04%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.102,70
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA EXTRA FIC FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,01% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 5,34% 141,68%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA EXTRA FIC FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA EXTRA FIC FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS SAFRA EXTRA FIC FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA EXTRA FIC FI RF CP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA EXTRA FIC FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 300.000,00
Valor Adicional R$ 2.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,45%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.45% a 0.5% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo antes de decorridos 30 dias da data de aplicação, o investidor paga uma taxa de 5 % do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido

Resgate

Mínimo R$ 2.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 30

público-alvo

Destinado a investidores em geral

restrição investimento

N/D

objetivo

Buscar um retorno adicional por meio de exposição aos riscos do mercado de Renda Fixa.

política de investimento

Aplica em fundos de investimento com carteira composta por ativos de renda fixa, admitindo estratégias que impliquem em risco de juros do mercado doméstico e de índice de preços e por meio da aplicação em títulos de crédito privado.
classe risco 30
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.