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SAFRA EXTRA MASTER FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 271,8682

Rentabilidade SAFRA EXTRA MASTER FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA EXTRA MASTER FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA EXTRA MASTER FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA EXTRA MASTER FI RF CP

-
CNPJ
17.161.603/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2023
  • Patrimônio Líquido 106,91 M
  • Títulos Públicos
    46,38%
    R$ 49.581.073,83
  • Debêntures
    34,11%
    R$ 36.468.661,56
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,73%
    R$ 8.259.921,95
  • Fundos de Investimento
    6,49%
    R$ 6.938.052,76
  • Títulos Privados
    5,27%
    R$ 5.638.968,45
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 8.441,59
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 6.306,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 49.511.272,11
    46,31%
  • Debêntures CPFPA3
    R$ 7.441.065,95
    6,96%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 5.638.968,45
    5,27%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 4.198.473,82
    3,93%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 4.061.448,13
    3,80%
  • Debêntures ESCE18
    R$ 3.258.758,94
    3,05%
  • Debêntures SNGO10
    R$ 3.157.044,57
    2,95%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
    R$ 2.883.709,46
    2,70%
  • Debêntures NTSD25
    R$ 2.716.804,52
    2,54%
  • Fundos de Investimento HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 2.567.877,61
    2,40%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA EXTRA MASTER FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,47% 0,46% 0,00% 0,00% 5,65% 19,35% 171,87%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,12% 0,74% 0,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA EXTRA MASTER FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA EXTRA MASTER FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS SAFRA EXTRA MASTER FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA EXTRA MASTER FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA EXTRA MASTER FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.05% do PL ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

É destinado a receber aplicações de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos por empresas do Grupo Safra.

restrição investimento

N/D

objetivo

Buscar um retorno adicional por meio de exposição aos riscos do mercado de Renda Fixa.

política de investimento

Carteria composta por ativos de renda fixa, admitindo estratégias que impliquem em risco de juros do mercado doméstico e de índice de preços e por meio da aplicação em títulos de crédito privado.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.