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SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,38 B

Preço da cota

R$ 131,1024

Rentabilidade SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP

-
CNPJ
42.066.741/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,49 M
  • Caixa
    93,63%
    R$ 5.138.901,51
  • Valores a Pagar
    6,05%
    R$ 331.810,34
  • Valores a Receber
    0,33%
    R$ 18.061,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 5.138.901,51
    93,63%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 331.810,34
    6,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 18.061,82
    0,33%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,82% 0,79% 5,76% 11,22% 24,95% -% 30,70%
Volatilidade 0,18% 0,00% 0,16% 0,13% 0,12% 0,12% 0,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP

ATUAL -

COTISTAS SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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