Rentabilidade (6m)
arrow_upward 13,39 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,84 MPreço da cota
R$ 1,124027
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SAFARI SAVANA LONG BIAS FIM - RESPONSABILIDA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
29(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SAFARI SAVANA LONG BIAS FIM - RESPONSABILIDA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SAFARI SAVANA LONG BIAS FIM - RESPONSABILIDA
SAFARI SAVANA LONG BIAS FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ55.664.985/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 3,52 M
-
Títulos Públicos54,49%R$ 1.916.469,28
-
Ações41,78%R$ 1.469.301,00
-
Investimento Exterior2,71%R$ 95.484,57
-
Fundos de Investimento0,65%R$ 22.977,27
-
Valores a Pagar0,28%R$ 9.895,82
-
Valores a Receber0,05%R$ 1.739,63
-
Caixa0,02%R$ 576,06
-
Mercado Futuro0,01%R$ 509,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 865.133,2424,60%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 627.409,0517,84%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 423.926,9912,05%
-
R$ 157.480,004,48%
-
R$ 131.172,003,73%
-
R$ 121.075,003,44%
-
R$ 115.836,003,29%
-
R$ 111.601,003,17%
-
R$ 110.596,003,14%
-
R$ 104.148,002,96%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SAFARI SAVANA LONG BIAS FIM - RESPONSABILIDA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,31% | 0,09% | 13,39% | -% | -% | -% | 12,40% |
| Volatilidade | 10,50% | 8,33% | 10,44% | 8,99% | 8,99% | 8,99% | 8,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SAFARI SAVANA LONG BIAS FIM - RESPONSABILIDA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SAFARI SAVANA LONG BIAS FIM - RESPONSABILIDA
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SAFARI SAVANA LONG BIAS FIM - RESPONSABILIDA
ATUAL
-