Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,30 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,28 MPreço da cota
R$ 1,112842
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉDIT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉDIT
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉDIT
S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ54.976.744/0001-75
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 26,94 M
-
Debêntures47,05%R$ 12.677.449,91
-
Títulos Públicos43,03%R$ 11.594.401,99
-
Fundos de Investimento9,87%R$ 2.659.487,57
-
Valores a Pagar0,04%R$ 9.621,11
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.022,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.268.018,1226,98%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 4.326.383,8716,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 888.307,933,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 886.155,353,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 885.024,293,28%
-
Debêntures STBP45R$ 646.375,702,40%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 548.881,302,04%
-
Debêntures COMR16R$ 532.675,971,98%
-
Debêntures COMR15R$ 532.109,461,98%
-
Debêntures ARML12R$ 522.337,321,94%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉDIT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,35% | -0,22% | 8,30% | 9,33% | -% | -% | 9,63% |
| Volatilidade | 3,68% | 1,84% | 3,70% | 3,90% | 3,87% | 3,87% | 3,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉDIT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉDIT
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉDIT
ATUAL
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