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RPS TOTAL RETURN MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 53,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 19,02 M

Preço da cota

R$ 6,441419

Rentabilidade RPS TOTAL RETURN MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RPS TOTAL RETURN MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RPS TOTAL RETURN MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RPS TOTAL RETURN MASTER FIM

-
CNPJ
18.611.600/0001-51
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 157,97 M
  • Títulos Públicos
    33,42%
    R$ 52.793.077,75
  • Ações
    27,02%
    R$ 42.680.821,73
  • Outros
    14,25%
    R$ 22.506.816,49
  • Investimento Exterior
    14,07%
    R$ 22.232.552,82
  • Fundos de Investimento
    8,63%
    R$ 13.631.064,44
  • Valores a Receber
    1,91%
    R$ 3.022.751,82
  • BDR
    0,60%
    R$ 939.898,75
  • Mercado Futuro
    0,09%
    R$ 142.330,52
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 48.732,10
  • Opções
    -0,02%
    R$ -32.144,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.100.326,48
    22,22%
  • Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 22.295.098,80
    14,11%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 22.232.552,82
    14,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.729.466,89
    8,06%
  • Fundos de Investimento
    RPS FIA SELECTION MASTER arrow_forward
    R$ 8.028.632,06
    5,08%
  • Ações
    CLSA3 arrow_forward
    * CLSAON
    R$ 7.713.000,00
    4,88%
  • Fundos de Investimento
    RPS LONG BIAS SELECTION FIA arrow_forward
    R$ 5.602.432,38
    3,55%
  • Ações
    BPAN4 arrow_forward
    * BANCO PAN PN N1
    R$ 4.596.570,00
    2,91%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.275.671,74
    2,71%
  • Ações
    TEND3 arrow_forward
    * TENDA ON ED NM
    R$ 3.466.513,00
    2,19%
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ESTATÍSTICAS do RPS TOTAL RETURN MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,47% -1,88% 0,28% 17,62% 53,29% 57,47% 544,14%
Volatilidade 13,47% 16,18% 13,24% 14,76% 13,13% 11,89% 9,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RPS TOTAL RETURN MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RPS TOTAL RETURN MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS RPS TOTAL RETURN MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN RPS TOTAL RETURN MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RPS TOTAL RETURN MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO