anúncio

RPS TOTAL RETURN ITAU D30 FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 25,42 M

Preço da cota

R$ 1,099280

Rentabilidade RPS TOTAL RETURN ITAU D30 FIC FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO RPS TOTAL RETURN ITAU D30 FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RPS TOTAL RETURN ITAU D30 FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

RPS TOTAL RETURN ITAU D30 FIC FIM

-
CNPJ
41.762.759/0001-99
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 35,01 M
  • Fundos de Investimento
    99,82%
    R$ 34.942.421,58
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 51.260,67
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 8.593,76
  • Caixa
    0,01%
    R$ 2.956,23
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    RPS TOTAL RETURN MASTER FIM arrow_forward
    R$ 34.942.421,58
    99,82%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 51.260,67
    0,15%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 8.593,76
    0,02%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 2.956,23
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do RPS TOTAL RETURN ITAU D30 FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,11% 0,00% 1,30% 12,50% 14,41% -% 10,15%
Volatilidade 8,23% 0,00% 8,12% 9,09% 9,49% 9,18% 9,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RPS TOTAL RETURN ITAU D30 FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RPS TOTAL RETURN ITAU D30 FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS RPS TOTAL RETURN ITAU D30 FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN RPS TOTAL RETURN ITAU D30 FIC FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao RPS TOTAL RETURN ITAU D30 FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO