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RPS TOTAL RETURN FIC FIM D30 TAG

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,435809

Rentabilidade RPS TOTAL RETURN FIC FIM D30 TAG

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RPS TOTAL RETURN FIC FIM D30 TAG

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 25.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 25.000,00
Pagamento Resgate
33(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO RPS TOTAL RETURN FIC FIM D30 TAG

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RPS TOTAL RETURN FIC FIM D30 TAG

-
CNPJ
35.002.640/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 12,27 M
  • Fundos de Investimento
    99,66%
    R$ 12.225.640,36
  • Caixa
    0,17%
    R$ 20.300,23
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 14.989,25
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 6.126,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    RPS TOTAL RETURN MASTER FIM arrow_forward
    R$ 12.225.640,36
    99,66%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 20.300,23
    0,17%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 14.989,25
    0,12%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 6.126,44
    0,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do RPS TOTAL RETURN FIC FIM D30 TAG

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,29% -1,90% -0,87% -0,99% 13,96% 15,02% 43,58%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,58% 9,62% 8,85%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RPS TOTAL RETURN FIC FIM D30 TAG

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RPS TOTAL RETURN FIC FIM D30 TAG

ATUAL -

COTISTAS RPS TOTAL RETURN FIC FIM D30 TAG

ATUAL -

DRAWDOWN RPS TOTAL RETURN FIC FIM D30 TAG

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RPS TOTAL RETURN FIC FIM D30 TAG

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 25.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 25.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,50%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 15% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 1,50% mínimo e 1,50% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 25.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 33 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo buscar proporcionar aos seus quotistas a valorização de suas quotas através da aplicação em quotas do RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o n.º 25.328.809/0001-78, gerido pela GESTORA ("Fundo Master"), bem como em outros títulos e modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.