Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,68 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 67,84 MPreço da cota
R$ 3,666911
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO RPS TOTAL RETURN FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO RPS TOTAL RETURN FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RPS TOTAL RETURN FIC FIM
-
CNPJ17.441.634/0001-82
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 128,95 M
-
Fundos de Investimento99,80%R$ 128.692.500,55
-
Valores a Pagar0,15%R$ 198.929,67
-
Caixa0,03%R$ 34.406,23
-
Valores a Receber0,02%R$ 21.784,02
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 128.692.500,5599,80%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 198.929,670,15%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 34.406,230,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 21.784,020,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do RPS TOTAL RETURN FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,38% | -2,70% | 0,62% | 14,68% | 13,52% | 14,30% | 266,69% |
| Volatilidade | 8,16% | 0,00% | 8,28% | 9,08% | 9,69% | 9,32% | 8,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RPS TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RPS TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN RPS TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
-