Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 43,60 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 35,00 MPreço da cota
R$ 2,931717
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RPS EQUITY HEDGE MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO RPS EQUITY HEDGE MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RPS EQUITY HEDGE MASTER FIM
-
CNPJ25.328.809/0001-78
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 112,94 M
-
Títulos Públicos54,04%R$ 61.035.264,28
-
Ações18,29%R$ 20.653.434,83
-
Investimento Exterior9,92%R$ 11.207.896,97
-
Outros9,80%R$ 11.067.085,62
-
Fundos de Investimento6,09%R$ 6.877.202,55
-
Valores a Receber1,33%R$ 1.499.489,58
-
BDR0,34%R$ 378.975,00
-
Valores a Pagar0,14%R$ 160.094,72
-
Mercado Futuro0,07%R$ 74.890,69
-
Opções-0,02%R$ -17.384,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 40.691.444,4736,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.238.681,7613,49%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 11.207.896,979,92%
-
Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 11.058.840,009,79%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 5.105.138,054,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.051.581,753,59%
-
R$ 3.882.210,003,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.825.620,802,50%
-
R$ 2.162.650,001,91%
-
R$ 2.039.578,201,81%
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ESTATÍSTICAS do RPS EQUITY HEDGE MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,22% | 3,03% | 4,59% | 18,97% | 43,60% | 56,14% | 193,17% |
| Volatilidade | 7,25% | 7,67% | 7,24% | 8,57% | 7,73% | 7,07% | 5,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RPS EQUITY HEDGE MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RPS EQUITY HEDGE MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN RPS EQUITY HEDGE MASTER FIM
ATUAL
-