Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,69 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 31,92 MPreço da cota
R$ 132,2989
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ROCKPORT FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ROCKPORT FIM CP IE
Taxa de administração
0,66%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ROCKPORT FIM CP IE
ROCKPORT FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ37.236.082/0001-88
GESTORWRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
544795Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 31,53 M
-
Fundos de Investimento95,10%R$ 29.990.715,39
-
Títulos Públicos4,68%R$ 1.477.307,84
-
Valores a Pagar0,18%R$ 56.643,38
-
Caixa0,03%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 218,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.858.471,0740,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.929.345,1837,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.246.228,6710,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.036.650,003,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 980.197,753,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 856.243,592,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 440.657,841,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 120.229,130,38%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 56.643,380,18%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,03%
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ESTATÍSTICAS do ROCKPORT FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,71% | -0,16% | 6,28% | 12,69% | 23,02% | 22,05% | 32,30% |
| Volatilidade | 2,13% | 1,68% | 2,48% | 2,54% | 3,97% | 4,38% | 4,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ROCKPORT FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ROCKPORT FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ROCKPORT FIM CP IE
ATUAL
-