Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,57 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 106,11 MPreço da cota
R$ 1,114056
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ROATAN FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ROATAN FIA
Taxa de administração
0,33%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ROATAN FIA
ROATAN FIA
CNPJ47.294.067/0001-40
GESTORBTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
667978Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 10,29 M
-
Ações63,21%R$ 6.504.752,61
-
Títulos Públicos31,12%R$ 3.202.472,79
-
Valores a Receber5,46%R$ 562.371,29
-
Valores a Pagar0,20%R$ 20.826,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 9.427.876,2091,62%
-
R$ 6.947.824,2367,52%
-
R$ 4.878.395,0047,41%
-
R$ 4.534.376,0044,06%
-
R$ 3.776.388,0036,70%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.202.472,7931,12%
-
R$ 2.884.398,0028,03%
-
R$ 2.222.350,0021,60%
-
R$ 2.149.624,0020,89%
-
R$ 2.035.334,4019,78%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ROATAN FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,15% | 2,94% | 6,91% | 5,57% | 22,71% | -% | 11,41% |
| Volatilidade | 17,57% | 16,59% | 18,49% | 15,62% | 15,15% | 18,20% | 18,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ROATAN FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ROATAN FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ROATAN FIA
ATUAL
-