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RIZA DAIKON ADVIS FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 154,59 M

Preço da cota

R$ 1,683743

Rentabilidade RIZA DAIKON ADVIS FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RIZA DAIKON ADVIS FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
61(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO RIZA DAIKON ADVIS FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RIZA DAIKON ADVIS FIC FIM CP

-
CNPJ
36.436.794/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 277,23 M
  • Fundos de Investimento
    99,58%
    R$ 276.078.666,54
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 640.450,15
  • Valores a Receber
    0,17%
    R$ 482.030,43
  • Títulos Públicos
    0,01%
    R$ 33.445,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    RIZA DAIKON MASTER FIM CP arrow_forward
    R$ 276.078.666,54
    99,58%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 640.450,15
    0,23%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 482.030,43
    0,17%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 33.445,57
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do RIZA DAIKON ADVIS FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,81% 1,20% 6,26% 4,73% 18,07% 34,22% 68,37%
Volatilidade 0,76% 0,56% 0,79% 4,37% 3,62% 3,70% 3,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RIZA DAIKON ADVIS FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RIZA DAIKON ADVIS FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS RIZA DAIKON ADVIS FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN RIZA DAIKON ADVIS FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RIZA DAIKON ADVIS FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 0,95%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 0,80% mínimo e 0,95% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 61 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a receber aplicações de investidores qualificados, assim definidos nos termos da regulamentação em vigor, admitindo especificamente investimentos de clientes da XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.332.886/0001-04, incluindo sua(s) filial(is) inscrita(s) no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82).

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do RIZA DAIKON MASTER FUNDO DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 36.247.749/0001-85.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica