Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,58 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,49 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 167,18 MPreço da cota
R$ 1,807226
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RIZA DAIKON MASTER FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO RIZA DAIKON MASTER FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RIZA DAIKON MASTER FIM CP
-
CNPJ36.247.749/0001-85
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 388,43 M
-
Debêntures53,22%R$ 206.738.273,61
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB19,77%R$ 76.788.281,27
-
Títulos Públicos12,09%R$ 46.960.178,78
-
Fundos de Investimento8,74%R$ 33.945.367,92
-
Outros5,03%R$ 19.553.832,86
-
Investimento Exterior0,90%R$ 3.484.422,01
-
Valores a Pagar0,47%R$ 1.826.747,66
-
Ações0,02%R$ 67.538,87
-
Valores a Receber0,01%R$ 42.750,14
-
Caixa0,00%R$ 1,86
-
Mercado Futuro-0,25%R$ -976.414,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.922.266,363,33%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 12.178.847,613,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.386.351,582,93%
-
Debêntures TFLEB0R$ 9.772.398,352,52%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 9.708.348,342,50%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 8.249.599,542,12%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 7.867.381,262,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.771.644,132,00%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 7.493.875,771,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.876.662,791,77%
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ESTATÍSTICAS do RIZA DAIKON MASTER FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,79% | 1,41% | 3,21% | 3,55% | 19,58% | 40,13% | 80,72% |
| Volatilidade | 0,80% | 0,00% | 2,71% | 4,49% | 3,66% | 3,92% | 3,38% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RIZA DAIKON MASTER FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RIZA DAIKON MASTER FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN RIZA DAIKON MASTER FIM CP
ATUAL
-